O fundo imobiliário CPTS11 registrou um resultado de R$ 37,584 milhões em julho, com aumento de 54,03% em relação ao lucro observado no mês anterior, que tinha sido de R$ 24,401 milhões.
As receitas do FII CPTS11 somaram um montante de R$ 42,646 milhões em julho, enquanto as despesas somaram R$ 5,061 milhões.
A partir disso, os rendimentos distribuídos foram de R$ 25,744 milhões, equivalente a R$ 0,081 por cota. Isso representa um dividend yield (DY) anual de 12,46% sobre sua cotação a mercado. Já o retorno anual sobre o valor distribuído nos últimos 12 meses é de 10,45%.
Os dividendos do CPTS11 correspondem a um retorno de 127,49% do CDI, já descontado o imposto de renda com uma alíquota de 15%.
A liquidez do FII permanece em conformidade com seu nível histórico, cuja média diária é de R$ 8,1 milhões nos últimos 12 meses. Já a quantidade de investidores se aproximou de 388 mil.
CPTS11 investe R$ 35 milhões no FII JCCJ11
Dentre as movimentações da carteira no mês, o CPTS11 realizou uma compra de R$ 35 milhões no FII JCCJ11. Além disso, comprou R$ 20 milhões de EVBI15. Por outro lado, realizou duas vendas relevantes nesse período: R$ 3,7 milhões no XPIZ11 e R$ 2,0 milhões no HSRE11.
O Capitania Securities realizou uma compra definitiva de R$ 4,1 milhões de CRIs, com taxa média de IPCA + 7,92%. Já as vendas definitivas de CRIs totalizaram R$ 61,5 milhões, com taxa média de IPCA + 8,09%.
A gestão do fundo imobiliário CPTS11 está focada na estratégia de reciclagem da carteira, mantendo o mesmo perfil de crédito high grade.
No médio prazo, a expectativa é de que o fechamento da curva de juros deva beneficiar os FIIs, principalmente os de tijolo, já que são eles que contam com os descontos mais elevados, e correspondem à maioria da carteira do CPTS11.
Durante o mês, o portfólio de recebíveis do CPTS11 foi remarcado com o fechamento das NTNBs. A marcação a mercado da carteira de CRI passou de IPCA + 8,14% para IPCA + 7,88%.
