O fundo imobiliário RECR11 divulgou um lucro líquido de R$ 25,422 milhões em novembro, cerca de 32,43% maior que o mês anterior e o mais elevado em 7 meses. Já o lucro líquido gerado em regime de competência foi de R$ 8,284 milhões.
As receitas do RECR11 no mês foram de R$ 27,486 milhões, obtidas principalmente com CRI e FIIs. Já as despesas operacionais foram de R$ 2,473 milhões. A partir desse resultado, R$ 25,421 milhões foram distribuídos em dividendos, equivalente a R$ 0,9614 por cota.
Os dividendos do RECR11 correspondem a um rendimento de R$ 0,9614 por cota, o que representa um dividend yield mensal de 1,260% e um DY anualizado de 15,12%, considerando o preço de fechamento da cota em novembro (R$ 76,30). Com a dedução do imposto de renda, o rendimento líquido do mês corresponde a 185% do CDI.
A distribuição acumulada de rendimentos nos últimos 12 meses é de R$ 10,60 por cota. Desde dezembro de 2017, quando foi realizada a primeira distribuição após o término de sua oferta inicial, até novembro de 2024, o RECR11 acumulou uma distribuição de 122,3% sobre a cota de R$ 100.
Carteira de ativos e investimentos do RECR11
Em novembro, o fundo imobiliário RECR11 terminou o mês com uma alocação de 91% de seus recursos, tendo um total de 100 operações de CRI e 13 fundos imobiliários (FII).
Durante o mês, o fundo adquiriu diversos CRIs, sendo um deles o CRI Matarazzo Retail 4, relacionado ao projeto de varejo de alto padrão Cidade Matarazzo. O valor investido foi de R$ 16,666 milhões.
O fundo RECR11 também investiu R$ 5,035 milhões no CRI Cotiza e R$ 4,15 milhões no CRI Vicorp. Outros R$ 17,6 milhões foram destinados ao CRI Pulverizado Projetos Residenciais e R$ 19,999 milhões ao CRI Ativos Residenciais Diversificados.
A alocação no CRI ROC “Panamby” foi de R$ 2,806 milhões, enquanto no CRI Matarazzo Suítes 4 foi de R$ 4,046 milhões. Por fim, o FII investiu mais R$ 6,874 milhões no CRI Cortel 2.
Também vale destacar o CRI Think, que foi liquidado no início do mês, com um montante de R$ 4,153 milhões. Já no dia 26 de novembro, a liquidação do CRI Helbor 5 foi concluída, totalizando R$ 575,5 mil.
O RECR11 também investiu R$ 14,985 milhões no FII EMET11 e R$ 2,526 milhões no fundo imobiliário ARRI11. Por outro lado, o fundo realizou as seguintes vendas de CRIs: CRI MRV (R$ 25,024 milhões), CRI Helbor (R$ 5,889 milhões) e CRI Pesa (R$ 3,985 milhões).
