O Fiagro AAZQ11 registrou em maio um dividend yield anualizado de 16,49%, com a distribuição de R$ 0,095 por cota, o que equivale a um retorno mensal de 1,28%, representando 114% do CDI.
O pagamento dos proventos está agendado para o dia 13 de junho, de acordo com a posição dos investidores ao fim do pregão do último dia útil de maio.
O resultado líquido no mês foi de R$ 2,72 milhões, impulsionado por amortizações extraordinárias e pela estratégia ativa de realocação da carteira.
Um dos destaques foi a amortização de R$ 3,17 milhões do FIDC Ura, além de pagamentos parciais de outras operações, contribuindo para o aumento da posição de caixa e permitindo novas movimentações.
Entre os principais investimentos realizados em maio estão:
- CRA Ubyfol, no valor de R$ 3,16 milhões, com remuneração de CDI + 4,00% ao ano;
- Ecoagro Insumos FIAGRO, com aporte total de R$ 2,1 milhões, sendo R$ 1 milhão em cota mezanino a CDI + 6,50% a.a. e R$ 1,1 milhão em cota sênior a CDI + 4,50% a.a.;
- CRA J Macedo, no valor de R$ 2,27 milhões, com taxa de CDI + 0,55% a.a.
Carteira do Fiagro AAZQ11
A carteira do AAZQ11 segue 96,1% alocada em ativos do agronegócio, majoritariamente em CRAs (66,8%) e FIDCs ou Fiagros de direitos creditórios (25%), com carrego líquido médio de CDI + 1,73% ao ano, após impostos e taxas.
Com ativos performando dentro do esperado e mais de 99,27% da carteira adimplente dentro de 90 dias, a gestora projeta novos investimentos nos próximos meses, atualmente em fase de análise, negociação ou estruturação.
Conheça mais sobre o Fiagro AAZQ11
O AAZQ11 é um Fiagro que investe em ativos da cadeias produtivas agroindustriais, sendo principalmente: em CRAs, CRIs e FIDCs.
O patrimônio líquido do Fiagro AAZQ11 é de R$ 207 milhões, o equivalente a R$ 8,63 por cota. O spread médio da carteira, segundo os últimos relatórios gerenciais divulgado, é de CDI + 3,75%, com prazo médio de vencimento de 1,98 anos.
