O FII Fator Verità Multiestratégia (VRTM11) concluiu a aquisição de todos os ativos financeiros de propriedade do fundo Fator Renda Estruturada (FAOE11), pelo valor de R$ 55.627.259,20.
De acordo com os documentos enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a transação foi realizada de acordo com o valor em que os ativos se encontram contabilizados no patrimônio, acrescido de ágio de 3,1%.
O pagamento foi feito da seguinte forma:
- – R$ 55.571.558,00 por meio da compensação de créditos existentes entre os dois fundos pela aquisição de cotas da segunda emissão do VRTM11, encerrada na semana passada;
- – R$ 55.701,20 em dinheiro, por meio de transferência eletrônica.
A negociação faz parte do processo de incorporação do FAOE11 pelo VRTM11, que pretende unificar também os patrimônios dos fundos OUFF11 e OURE11. Todos eles têm administração do banco Ourinvest e gestão da Fator.
O FAOE11 é um fundo imobiliário de mandato híbrido, com foco em operações estruturadas, que detém a propriedade parcial de empreendimentos residenciais. Em seu último informe mensal, apresentou um patrimônio líquido de R$ 53,9 milhões, ou R$ 965,05 por cota. Agora, a gestão vai providenciar a liquidação do fundo, com a entrega de cotas do VRTM11 aos cotistas.
O VRTM11 é um FII multiestratégia, que pode ser dono de todos os tipos de ativos imobiliários, desde CRIs e cotas de outros FIIs a empreendimentos e sociedades de propósito específicos (SPEs), empresas que detém a propriedade e fazer a gestão de edifícios e outros ativos.
Com patrimônio líquido de R$ 112,7 milhões na atualização de junho, ou R$ 9,48 por cota, o FII VRTM11 projetava multiplicar por 7 esse número com a 2ª emissão de cotas, que ainda não teve o resultado anunciado. Parte do valor se destinava justamente à aquisição dos ativos dos fundos, após a aprovação dos respectivos cotistas em AGE.
