O SNME11 apresentou um resultado distribuível de R$0,088 por cota em junho, com uma provisão de R$0,094 por cota que foi distribuída em 25 de julho de 2024, conforme o relatório mais recente.
De acordo com a gestora do SNME11, o desempenho foi influenciado por um evento pontual relacionado à apuração da taxa de performance no fechamento do semestre, além de um descompasso entre o investimento em cotas de outros FIIs e o recebimento efetivo da renda desses ativos nos meses seguintes.
A distribuição de junho foi de R$0,094 por cota, resultando em um dividend yield mensal de 0,97%, baseado no preço de fechamento de R$9,70 por cota no último dia útil do mês.
No mês, o Fundo manteve sua estratégia de ajuste da carteira, iniciando investimentos em ações do setor imobiliário e fechando o período com 65% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs.
No mercado secundário, as cotas do SNME11 registraram uma leve valorização de 0,31%, gerando um retorno total de 1,45% ao se considerar a distribuição de R$0,11 (relativa ao mês de maio). O volume médio diário de negociação foi de R$78 mil. Ao final de junho, o preço das cotas do fundo era de R$9,70, comparado ao valor patrimonial de R$9,49 por cota.
No mesmo mês, o IFIX sofreu uma queda de -1,04%, enquanto o SNME11 obteve um retorno patrimonial total de 0,53%. O retorno do índice IPCA + Yield IMA-B foi de 0,92% no período.
