O fundo imobiliário RRCI11 divulgou seu novo relatório gerencial, reportando um resultado de caixa total de R$ 367.565. Com um ajuste de R$ 41.929 na sua distribuição, os dividendos somaram um montante de R$ 409.493.
Os dividendos do RRCI11, que equivalem a R$ 0,85 por cota, representaram um dividend yield (DY) de 13,06% anualizado sobre a cotação de mercado.
O FII conta com um resultado realizado e ainda não distribuído de R$ 0,36 por cota. De acordo com a gestão, a estratégia “persegue o caminho de renovar os investimentos do fundo, com o objetivo de aumentar a diferença média entre os retornos financeiros, de forma a manter uma relação equilibrada e sustentável entre risco e retorno em seu portfólio”.
Além disso, o fundo continua analisando novas operações para investimentos desse dinheiro, seja por meio de emissões primárias ou secundárias.
Desde que o FII RRCI11 iniciou suas atividades, a rentabilidade acumulada considerando o retorno patrimonial ajustado é de 39,31%, levando em conta a “cota líquida de custos de distribuição e estruturação da oferta que já haviam sido supracitados no prospecto do fundo”, conforme destaca a gestão.
RRCI11 investe R$ 3,857 milhões em CRIs
O FII permanece com a maioria do seu portfólio investido em CRIs indexados ao IPCA. Ao final de julho, a alocação em CRI era de 93,2% do patrimônio do fundo imobiliário RRCI11, com um total de 23 ativos distintos.
A duration média do portfólio é de 2,7 anos, enquanto o indexador mais representativo é o IPCA, com 64,9% do patrimônio líquido do fundo, assim como uma taxa média de IPCA+9,33%.
Já a carteira de fundos imobiliários está com uma exposição de cerca de 2,9% do patrimônio do FII. Dentre os investimentos feitos em julho, que somaram R$ 3,857 milhões, estão:
- – R$ 712 mil no CRI Construtora Capital;
- – R$ 144 mil no CRI CashMe;
- – R$ 3,001 milhões no CRI Galleria Bank.
Assim, a gestão do fundo RRCI11 decidiu adquirir o CRI Galleria Bank e elevou sua posição nos CRIs CashMe e Construtora Capital.
