O fundo imobiliário VGIR11 terminou o mês de junho com um patrimônio líquido “pro forma” de quase R$ 1,102 bilhão. Em seu novo relatório gerencial, o FII destacou que o valor total investido é de R$ 1,061 bilhão, com 50 operações diferentes.
Para chegar ao “bilhão”, o FII VGIR11 teve um aumento de R$ 108,9 milhões em seu patrimônio líquido no mês de junho, decorrente da liquidação de sua 7ª emissão de cotas.
Até o final de junho, o fundo tinha R$ 52,2 milhões em operações de venda e recompra futura de CRIs (compromissada reversa), cujo custo médio é de CDI + 0,80% ao ano. Os demais recursos líquidos estavam aplicados em instrumentos de caixa.
Durante o mês, o fundo imobiliário VGIR11 investiu um total de R$ 74,7 milhões em 10 operações, das quais 5 já faziam parte da carteira.
Desse total, R$ 14,7 milhões foram investidos no CRI Guaicurus, com cupom de CDI + 4,5% ao ano. Outros R$ 3,4 milhões foram alocados no CRI Longitude 44E 2S, que conta com cupom de CDI + 5,0% ao ano.
Outros investimentos foram: R$ 2,7 milhões no CRI Viewco com cupom de CDI + 4,25% ao ano, R$ 1,5 milhão no CRI Gafisa FE 2S com cupom de CDI + 6,0% ao ano e R$ 771 mil no CRI MF7 28E 2S, com cupom de CDI + 5,0% ao ano.
Além disso, o fundo VGIR11 também recebeu amortizações parciais que somaram R$ 13,8 milhões em junho, assim como os pagamentos finais dos seguintes ativos:
- – CRI CH: pagamento de R$ 3,4 milhões;
- – CRI Iperoig: pagamento de R$ 18 milhões;
- – CRI MLG Brooklin: pagamento de R$ 12 milhões.
Segundo a gestão, todos os CRIs da carteira estão adimplentes até o final de junho. O FII tem um total de 247.037 investidores, enquanto o volume médio de negociação diária foi de R$ 3,6 milhões no mês.
Resultados e dividendos do VGIR11
O resultado de junho foi de R$ 10,081 milhões, dos quais R$ 11,451 milhões foram distribuídos na forma de dividendos, equivalente a R$ 0,10 por cota.
Os dividendos do VGIR11 representaram uma rentabilidade líquida anual de CDI + 3,2%, considerando a cotação patrimonial no fechamento de maio.
No intervalo de 1 ano, o FII VGIR11 somou uma distribuição de dividendos de R$ 1,35 por cota, o que corresponde a uma rentabilidade líquida de CDI + 3,0% ao ano sobre a cota patrimonial.
