O fundo AZIN11, do tipo FIP-IE, anunciou a distribuição de R$ 1,50 por cota, referente ao mês de maio, totalizando R$ 3,67 milhões em proventos. Com o valor da cota a R$ 96,13 no fechamento do mês de maio, o fundo entregará um dividend yield mensal de aproximadamente 1,56%.
O pagamento será realizado no dia 23 de junho de 2025, para os investidores posicionados até o encerramento do pregão de 30 de maio.
Vale ressaltar que, seguindo a legislação, os rendimentos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas.
AZIN11 tem retorno de 205% do CDI em março
No mês, o retorno do AZIN11 sobre o patrimônio líquido foi de 205% do CDI. Desde o início do fundo, o retorno acumulado chega a 199% do CDI, enquanto o total return — que considera a valorização da cota mais os dividendos — alcança 155% do índice.
Segundo a gestão, a elevação do carrego em CDI, aliada à performance ordinária e extraordinária dos ativos da carteira, fez com que a valorização da cota patrimonial superasse o ritmo de pagamento dos proventos nos últimos meses.
Com isso, o fundo formou uma reserva de resultados excedente, o que permitiu elevar a distribuição em março. O valor também busca alinhar a cota patrimonial ao preço da última oferta, de R$ 97,25.
FIP-IE AZIN11 registra valorização de 9,63% em março
No mercado secundário, o AZIN11 encerrou o mês cotado a R$ 97,79, com valorização de 9,63% frente a fevereiro. Considerando os rendimentos de R$ 1,30 pagos no período, o desempenho reflete a recuperação da confiança dos investidores no papel.
A média diária de negociações em março foi de R$ 629 mil, equivalente a 0,26% do patrimônio líquido — uma leve queda de 1,1% em relação ao mês anterior.
No lado da carteira, o fundo manteve 90% de alocação e realizou o pré-pagamento de uma debênture do BTCL11 no valor de R$ 7 milhões.
A expectativa da gestão do FI-Infra é seguir com alocações pontuais e giros táticos nos próximos meses, mantendo o bom desempenho sem intercorrências de crédito.
