O fundo AZIN11 comunicou a distribuição de R$ 1,50 por cota em dividendos, referente ao mês de junho.
O pagamento será realizado no dia 21 de julho de 2025, para os cotistas com posição registrada até 14 de julho, data de corte estabelecida pelo fundo.
Considerando a cotação de fechamento de R$ 94,49 no último dia útil de junho, o dividend yield mensal do fundo foi de 1,59%.
Ao longo de maio, a gestão do fundo realizou dois novos investimentos: um empréstimo-ponte (bridge loan) à usina UFV Planura, em transição até um financiamento de longo prazo com o Kinea, e uma alocação tática no mercado secundário na empresa Triple Play.
A estratégia segue com foco em identificar oportunidades pontuais de alocação e movimentos táticos. A gestão destacou que não houve ocorrências de crédito durante o mês.
Fundo AZIN11 sobe valor de mercado
O valor de mercado da cota do AZIN11 subiu 1,25% em maio, chegando a R$ 96,13. A liquidez do fundo também se manteve estável, com média diária de negociação de R$ 478 mil, o que representa cerca de 0,20% do patrimônio líquido.
A expectativa da gestora é manter o atual patamar de distribuição nos próximos meses, enquanto a cota patrimonial converge ao preço da última oferta (follow-on), sustentada pelo desempenho positivo da carteira e pelos resultados acumulados.
AZIN11 teve retorno de 205% do CDI em março
Em março, o retorno do AZIN11 sobre o patrimônio líquido foi de 205% do CDI. Segundo a gestão, a elevação do carrego em CDI, aliada à performance ordinária e extraordinária dos ativos da carteira, fez com que a valorização da cota patrimonial superasse o ritmo de pagamento dos proventos nos últimos meses.
A média diária de negociações do FI-Infra em março foi de R$ 629 mil, equivalente a 0,26% do patrimônio líquido — uma leve queda de 1,1% em relação ao mês anterior.
