O fundo FIP-IE AZIN11 anunciou a distribuição de R$ 1,90 por cota em dividendos referente aos resultados do mês de julho. O dividend yield mensal, com base no fechamento de R$ 98,18, é de aproximadamente 1,94%.
O pagamento será realizado em 21 de agosto de 2025, aos investidores posicionados até o fechamento do pregão do dia 14 de agosto.
O montante total a ser distribuído soma R$ 4.657.969,70, conforme comunicado oficial. O valor representa um dos maiores rendimentos mensais já pagos pelo fundo, que no mês anterior distribuiu R$ 1,50.
A distribuição é isenta de Imposto de Renda para pessoas físicas, como ocorre com os demais rendimentos provenientes de fundos imobiliários listados na B3.
Fundo AZIN11 entrega retorno de 129% do CDI
O FI-Infra AZIN11 registrou em junho um retorno de 129% do CDI, reforçando seu desempenho consistente.
Desde o início, o retorno acumulado já soma 188% do CDI, enquanto o total return — que considera a valorização da cota ajustada pelos dividendos — alcança 145% do indicador de referência.
Para os próximos meses, o time de gestão avalia a possibilidade de elevar o guidance ou realizar distribuições extraordinárias com o objetivo de aproximar a cota patrimonial do último follow-on, fixada em R$ 97,25.
No mercado secundário, o fundo terminou junho cotado a R$ 96,49, o que representa uma valorização de 0,37% no mês.
A média diária de negociação foi de R$ 519 mil — o equivalente a cerca de 0,20% do patrimônio líquido do fundo —, mantendo a liquidez estável em relação ao mês anterior.
O FIP-IE da AZ Quest teve retorno de 205% do CDI em março
Em março, o retorno do AZIN11 sobre o patrimônio líquido foi de 205% do CDI. Segundo a gestão, a elevação do carrego em CDI, aliada à performance ordinária e extraordinária dos ativos da carteira, fez com que a valorização da cota patrimonial do fundo superasse o ritmo de pagamento dos proventos nos últimos meses.
