O FI-Infra AZIN11 comunicou que irá distribuir R$ 1,90 por cota em dividendos, referente aos resultados de setembro de 2025. O valor total destinado aos investidores soma R$ 4,65 milhões.
Terão direito ao provento os cotistas posicionados até 14 de outubro, com pagamento previsto para 21 de outubro de 2025.
Com base no preço de R$ 102,75 no último dia útil de setembro, o dividendo anunciado corresponde a um dividend yield mensal de 1,85%.
Cabe ressaltar que os pagamentos de dividendos dos fundos seguem isentos de Imposto de Renda (IR).
FI-Infra AZIN11 entrega retorno de 129% do CDI
O fundo AZIN11 registrou em junho um retorno de 129% do CDI, reforçando seu desempenho consistente.
Desde o início, o retorno acumulado já soma 188% do CDI, enquanto o total return — que considera a valorização da cota ajustada pelos dividendos — alcança 145% do indicador de referência.
No mercado secundário, o fundo terminou junho cotado a R$ 96,49, o que representa uma valorização de 0,37% no mês.
A média diária de negociação foi de R$ 519 mil — o equivalente a cerca de 0,20% do patrimônio líquido do fundo —, mantendo a liquidez estável em relação ao mês anterior.
O FIP-IE da AZ Quest teve retorno de 205% do CDI em março
Em março, o retorno do AZIN11 sobre o patrimônio líquido foi de 205% do CDI. Segundo a gestão, a elevação do carrego em CDI, aliada à performance ordinária e extraordinária dos ativos da carteira, fez com que a valorização da cota patrimonial do fundo superasse o ritmo de pagamento dos proventos nos últimos meses.
Últimos dividendos
Em setembro, o AZIN11 anunciou a distribuição de R$ 1,90 por cota referente aos resultados de agosto. O pagamento foi realizado em 19 de setembro, aos investidores posicionados até a data-base de 12 de setembro.
Considerando o valor de fechamento da cota em 29 de agosto, de R$ 100,46, o provento representou um dividend yield (DY) mensal de 1,89%.
