O FI-Infra BODB11 informou que realizará, no dia 5 de dezembro, o pagamento de R$ 0,09 por cota aos investidores posicionados no fechamento de 28 de novembro.
O montante total distribuído será de R$ 5,84 milhões, segundo comunicado assinado pela BTG Pactual (administradora) e pela Bocaina Capital (gestora).
Com base no valor de fechamento da cota no último pregão de outubro, de R$ 7,54, o rendimento anunciado corresponde a um dividend yield mensal de aproximadamente 1,19%.
Vale ressaltar que os proventos são isentos de Imposto de Renda (IR), conforme legislação que abrange os fundos.
Carteira do FI-Infra BODB11
Na frente de alocação, o fundo realizou em setembro uma aquisição de R$ 19,5 milhões em debêntures da QMC Telecom (QMCT14), no mercado primário, com taxa de IPCA + 9,66%, equivalente a 182 pontos-base acima da NTN-B 2032. O papel é classificado como rating “A” pela Fitch, reforçando o perfil de crédito de alta qualidade da carteira.
Em termos de liquidez, o BODB11 movimentou R$ 30,3 milhões no mercado secundário ao longo do mês, com média diária de R$ 1,4 milhão negociado, sendo 16% do volume operado com participação do formador de mercado.
Ao final de setembro, o fundo apresentava patrimônio líquido de aproximadamente R$ 561 milhões e base de 23.969 cotistas, consolidando-se como um dos principais FI-Infra de crédito privado da B3.
Conheça o BODB11
O BODB11 busca valorização das cotas por meio da aquisição de ativos de renda fixa de longo prazo, principalmente debêntures incentivadas de infraestrutura, além de ganhos de capital na negociação desses títulos.
A performance acumulada também mostra consistência: se as distribuições fossem comparadas ao CDI — considerando a isenção de imposto de renda para pessoas físicas —, o retorno do FI-Infra equivaleria a 140% do CDI. Embora a comparação seja apenas referencial, o resultado evidencia o diferencial do fundo em relação a investimentos tradicionais de renda fixa.
