O Fundo AZIN11, do tipo FIP-IE, divulgou seus resultados referentes ao mês de novembro. Segundo a AZ Quest, desde o IPO do fundo em outubro de 2023, o AZIN11 entregou um retorno sobre o PL de 215% do CDI.
Já o retono total acumulado, considerando a cotação atual ajustado pelos dividendos, foi 120% do CDI. Além disso, o fundo aumentou seus proventos, pagos neste mês de dezembro.
Os rendimentos do AZIN11 foram de R$ 1,30/cota, correspondendo a um dividend yield médio de 19,62% a.a. nos últimos 12 meses. A gestora pretende manter esse valor para os próximos meses. Antes disso, o valor distribuído era de R$ 1,25 por cota.
Em Novembro, o fundo fez um novo investimento, totalizando R$ 20 milhões da debênture ASPS11. Esta nova liquidação contou ainda com prêmio subscrição de R$ 1,149 milhão pago ao fundo, refletindo um resultado positivo de R$ 0,46 por cota, disse o relatório.
Aposição atual de caixa do AZIN11 é 23% do PL. A getão ainda possui outras operações em estruturação para alocar o restante do caixa.
Na bolsa de valores, o fundo é negociado com desconto em relação ao seu valor patrimonial.
Conheça o Fundo FIP-IE AZIN11
O Fundo em Participações em Infraestrutura AZIN11 tem como estratégia lastrear a rentabilidade de seus ativos à variação do CDI mais spread de crédito dos emissores. O fundo é negociado na B3, restrito a investidores qualificados.
O AZIN11 atingiu R$ 244 milhões de patrimônio líquido e mais de 4,2 mil cotistas. Os ativos investidos são do setor de energia, telecomunicações e transportes.
Com 77% do seu patrimônio líquido alocado, o AZIN11 possui uma carteira com 13 ativos, com spread médio de CDI + 5,16%.
A gestora do AZIN11 destaca que o fundo faz parte da estratégia de infraestrutura da casa, que já conta com 4 fundos e um total de R$ 1,1 bi sob gestão.
