O fundo imobiliário CPTS11 anunciou um resultado de R$ 24,009 milhões em novembro, o maior em 4 meses, obtido a partir de um faturamento total de R$ 27,913 milhões, enquanto as despesas somaram R$ 3,904 milhões.
Diante desse resultado, os dividendos do CPTS11 foram de R$ 23,837 milhões, equivalente a R$ 0,075 por cota. Este valor corresponde a 161,86% do CDI, já descontado imposto de 15% em relação à cota de mercado. Desde o começo do FII, o pagamento equivale a um retorno de 11,4% ao ano, ou CDI + 3,8% ao ano.
Considerando o preço de fechamento em 29 de novembro de 2024, que foi de R$ 6,89 por cota, o fundo imobiliário CPTS11 conta com um yield implícito de IPCA + 13,63% ao ano, já líquido de taxas e de imposto de renda sobre os proventos.
Em novembro, a rentabilidade do fundo foi negativa em 3,61%, enquanto a rentabilidade patrimonial foi de +0,31%.
A cotação a mercado encerrou o mês a R$ 6,89, o que corresponde a um desconto de cerca de 19,9% em relação à cotação patrimonial, de R$ 8,60.
Carteira de ativos do CPTS11
Sobre a carteira de recebíveis do FII CPTS11, ela acompanhou a abertura da curva de títulos públicos no mês. Assim, a marcação a mercado passou de IPCA + 8,37% para IPCA + 8,86%.
A carteira de fundos imobiliários teve uma rentabilidade de 0,43%, acima do desempenho do IFIX, que foi negativo em 2,11%.
“O perfil de crédito do fundo segue high grade e a carteira de crédito segue 100% adimplente, sendo que não temos nenhuma operação estressada em carteira”, diz a gestão do fundo CPTS11.
Até o fechamento de novembro, o FII tinha 41 CRIs em sua carteira, o que corresponde a 60,3% dos ativos. Desse total, 94,8% do portfólio de crédito é indexado à inflação, com uma taxa de marcação a IPCA + 8,86%. Além disso, 5,2% da carteira é indexada ao CDI, com taxa de marcação a CDI + 2,95%.
O CPTS11 também encerrou o mês com uma carteira de 91 fundos imobiliários, que correspondem a 36,1% do patrimônio líquido. Desses FIIs, 90,7% são fundos de tijolo e 9,3% são fundos de papel.
