O fundo imobiliário CPTS11 divulgou seu novo relatório gerencial, reportando um resultado de R$ 21,355 milhões em setembro, cerca de 37,04% superior ao lucro auferido em agosto, que tinha sido de R$ 15,583 milhões.
A partir desse resultado, os dividendos do CPTS11 somaram R$ 22,883 milhões, equivalente a R$ 0,072 por cota.
Os rendimentos corresponderam a 130,01% do CDI, já descontando um imposto de renda com uma alíquota de 15%. Nos últimos 12 meses, os dividendos totalizaram R$ 0,88 por cota, o que representa uma média mensal de R$ 0,073 por cota.
Uma das aquisições realizadas pelo FII durante o mês de setembro foi a compra de R$ 20 milhões em CPOF17. Além disso, foi realizada uma compra de R$ 5,0 milhões de HGRU15. Por outro lado, foi feita uma venda de R$ 11 milhões do fundo imobiliário TRXF11.
Outras movimentações da carteira do CPTS11
O foco da gestão continua na estratégia de reciclagem da carteira, permanecendo com o mesmo perfil de crédito high grade.
A carteira de recebíveis do FII CPTS11 passou por uma recente remarcação, a partir da abertura das NTNBs. Na carteira de CRIs, a marcação a mercado passou de IPCA + 7,94% para IPCA + 8,17%.
“O foco atual da gestão continua sendo o aumento da taxa média de aquisição dos papéis via reciclagem da carteira em operações de mesmo perfil de crédito high grade a taxas mais altas”.
O fundo imobiliário CPTS11 realizou uma compra definitiva de R$ 22 milhões em CRIs, contando com uma taxa média de IPCA + 8,50%. Também houve a aquisição de R$ 12,3 milhões de CRIs, com taxa média de CDI + 1,72%. Já a venda definitiva totalizou R$ 94,0 milhões de CRIs, cuja taxa média é de IPCA + 7,99%.
Até o fechamento de setembro, 69,9% foram alocados em CRIs, 29,4% estão investidos em cotas de outros FIIs e 0,7% estava alocado no caixa do CPTS11.
