O fundo imobiliário TRXF11 ampliou para R$ 2,40 seu guidance mínimo de distribuição de dividendos extraordinários. O anúncio será realizado no fim deste mês e o pagamento será em janeiro, de acordo com o relatório gerencial de novembro, publicado pela gestão.
O valor máximo continua estimado em R$ 3,50, como já havia sido projetado no relatório gerencial de outubro. A alteração, segundo a TRX Real Estate, gestora do FII, ocorreu devido à antecipação dos dividendos extraordinários do TRXB11, fundo imobiliário do qual o TRXF11 é o principal cotista. Os valores, de R$ 5,00 por cota, serão pagos no próximo dia 13.
Os dividendos do TRXF11 neste mês foram de R$ 0,93 por cota, mesmo patamar dos meses anteriores. No caso do pagamento mínimo projetado, o dividend yield mensal ficaria em 2,46%, considerando o fechamento da cota a R$ 97,21, nesta última quarta-feira (4).
A flutuação no valor vai depender, ainda, de o fundo concluir até o fim do ano a venda de dois imóveis locados ao grupo Assaí, localizados em Ipatinga (MG) e na Avenida Brasil, zona oeste do Rio. A negociação ainda tem documentos pendentes de análise e emissão por órgãos municipais do Rio, e por isso teve seu prazo prorrogado em novembro. Segundo o fundo, “o comprador permanece interessado na conclusão da transação”.
O TRXF11 anunciou ainda que está estruturando uma operação de securitização de recebíveis referentes a contratos assinados com o Grupo Mateus para o cumprimento de suas próximas obrigações, entre elas os custos de desenvolvimento da Loja Obramax, em São Gonçalo (RJ).
“Reforçamos mais uma vez que, embora o momento seja desafiador para a captação de recursos através da emissão de novas cotas, o mercado de crédito privado tem passado por um momento de alta demanda, principalmente para ativos isentos”, informou o fundo.
TRXF11: mais sobre a atuação do fundo
Segundo a gestão, em novembro o FII TRXF11 captou recursos por meio de antecipação de recebíveis e emissão de um CRI que teve como lastro os contratos de locação com o Grupo Mateus nas lojas de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE).
O CRI tem prazo de 15 anos, ou seja, menor do que os prazos dos contratos de locação atípicos que serviram de lastro, de 20 anos, e tem como indexador o IPCA, com taxa de emissão de 6,90% ao ano. O valor total emitido foi de aproximadamente R$ 102,8 milhões, que passa a ser incorporado no saldo devedor da alavancagem do Fundo.
O fundo imobiliário TRXF11 reportou um resultado líquido de R$ 15,4 milhões em novembro, o equivalente a R$ 0,77 por cota, e recorreu à reserva de lucros para completar o pagamento de dividendos de R$ 0,93. O saldo acumulado permanece em R$ 1,69 por cota.
O TRXF11 detém a propriedade de 58 imóveis em 13 Estados, sendo 44 diretamente e outros 14 por meio do TRXB11, com área bruta locável (ABL) total de 592.747,65 metros quadrados.
Da receita do TRXF11, 94% vem de contratos atípicos, e o prazo médio de vencimento dos acordos é de 15,7 anos. São 16 inquilinos diferentes, com a maior concentração no Assaí, responsável por 30,63% dos recebimentos do fundo.
