O fundo imobiliário MCRE11 anunciou que vai distribuir R$ 0,11 por cota em dividendos pela competência de junho de 2026, valor que se repete desde fevereiro de 2025.
O pagamento dos dividendos do MCRE11 ocorrerá em 22 de julho de 2026, e recebe o valor quem tiver cotas até o encerramento do pregão de 15 de julho de 2026, data-base da distribuição.
Diante da cotação de fechamento de junho, de R$ 9,12, o provento corresponde a um Dividend Yield mensal aproximado de 1,21%.
Já a distribuição referente a maio, paga em junho, rendeu um yield anualizado de 15,3% sobre o preço de fechamento de R$ 9,23.
Os rendimentos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas dentro das condições da legislação.
Em maio, que foi o último relatório divulgado, o resultado somou R$ 7,8 milhões, ou R$ 0,07 por cota, enquanto a distribuição de R$ 0,11 por cota daquele período exigiu o uso de R$ 0,04 por cota em reservas.
As receitas do período ficaram em R$ 10,1 milhões e a distribuição total, em R$ 12,3 milhões.
Fora esse resultado, os rendimentos do MCRE11 contam com reforço nos veículos intermediários em que o fundo investe.
O que carrega as cotas de TRXF11, por exemplo, acumulava R$ 0,06 por cota, cerca de R$ 6,5 milhões, em dividendos recebidos.
A gestão do fundo imobiliário MCRE11 manteve a distribuição do primeiro semestre de 2026 entre R$ 0,10 e R$ 0,11 por cota. Além disso, estima R$ 248 milhões em resultado adicional para os próximos cinco anos, provenientes de eventos de liquidez dos ativos estruturados e do imóvel.
Como está montada a carteira do MCRE11
O FII MCRE11 encerrou o mês com 95% dos recursos em ativos-alvo, distribuídos entre 11 CRIs, um imóvel, cinco fundos estruturados e 15 fundos listados.
Por classe de ativo, o crédito responde por 45% da carteira, seguido pelos estruturados (28%), imóveis (16%), FIIs (6%) e caixa (5%). O book de crédito e estruturados rende IPCA + 10,0% e CDI + 4,1%.
Em FIIs líquidos, o fundo tinha R$ 66,8 milhões, cerca de 6% dos recursos, com dividend yield médio de 13,7% ao ano nessa posição.
Por indexador, o IPCA+ representa 92% da carteira e o CDI, 8%. Por segmento, a divisão fica entre residencial (33%), comercial (27%), logístico (22%), shopping (17%) e loteamento (1%). Por região, a concentração está em São Paulo (70%), seguido pelo Sul (13%), Centro-Oeste (9%), Sudeste (7%) e Norte/Nordeste (1%).
No mercado, o MCRE11 girou cerca de R$ 64,1 milhões no mês em liquidez, o equivalente a R$ 3,2 milhões por dia.
