O rendimento do VINO11 subiu na competência de junho de 2026, chegando ao maior patamar dos últimos 5 meses.
O fundo anunciou R$ 0,042 por cota, acima do que havia distribuído no mês anterior. O crédito será feito em 14 de julho, e entra na distribuição quem estiver com cotas até o encerramento do pregão de 30 de junho, data-base do pagamento.
Na cotação de fechamento de junho, de R$ 4,75, esse valor corresponde a um retorno mensal em torno de 0,88%.
Por se tratar de um fundo imobiliário, os rendimentos do VINO11 são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas que se enquadram na legislação.
O resultado de junho ainda não foi divulgado. Em maio de 2026, o fundo gerou resultado total de R$ 3,166 milhões, ou R$ 0,038 por cota, e distribuiu R$ 0,04 por cota naquela competência.
A receita dos imóveis somou R$ 6,207 milhões no mês, enquanto o resultado financeiro ficou negativo em R$ 2,41 milhões.
O resultado não distribuído fechou o período em R$ 16,316 milhões, ou R$ 0,197 por cota, montante que vem em boa parte do ganho extraordinário com o recebimento da 3ª parcela da venda do BM 336.
Como está distribuída a carteira do VINO11
O portfólio reúne participação em nove imóveis, que somam mais de 75,0 mil metros quadrados de ABL própria, com prazo médio remanescente dos contratos (WAULT) de 7,2 anos.
Cerca de 70% da receita de aluguel vem de contratos que vencem depois de 2030, e os 30% restantes têm vencimento até 2029. Nos contratos típicos, o aluguel médio por metro quadrado do FII VINO11 está 16,1% abaixo da média de mercado.
Por tipologia, 63% dos contratos são atípicos e 37% típicos. A alocação por segmento é bastante concentrada em comunicação e mídia, com 61%, seguida por financeiro (9%), escritório de advocacia (9%), saúde (5%), coworking (4%) e tecnologia (4%),
Na estrutura de capital, o patrimônio líquido do fundo VINO11 era de R$ 812 milhões ao fim de maio, com participações em ativos imobiliários somando R$ 1,163 bilhão e aplicações financeiras em fundos referenciados DI de liquidez em R$ 55,2 milhões.
As obrigações por aquisições a prazo chegam a R$ 422,5 milhões, e, descontadas as aplicações financeiras, ficam em R$ 367,3 milhões líquidos, o equivalente a 31,6% dos ativos imobiliários. Desse total, R$ 23,3 milhões vencem em até 12 meses.
No mercado, o fundo terminou maio com 127.379 cotistas e valor de mercado de R$ 401,7 milhões. O volume médio diário negociado foi de R$ 616,7 mil, um giro de 3,1% das cotas. A taxa de administração do VINO11 é escalonada, partindo de 1,20% ao ano para valores de mercado de até R$ 500 milhões, caindo a 1,10% entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão e a 1,00% acima de R$ 1 bilhão.
