Na última quarta-feira (10), a AZ Quest informou ao mercado o encerramento da oferta pública de do fundo de investimento em participações em infraestrutura AZ Quest Infra Yield II (AZIN11), no valor total de R$145.426.614,11. O fundo possui um dividend yield médio de 17,66%.
A emissão ofereceu 1.438.301 de novas cotas com valor unitário de R$ 97,25. Os investidores, incluindo cotistas atuais que exerceram o direito de preferência, pagaram uma taxa adicional de distribuição primária de 3,97%, correspondente a R$ 3,86 somando um valor de R$ 101,11 por cota.
Não houve emissão de cotas adicionais por falta de excesso de demanda, resultando na distribuição parcial das novas cotas conforme previsto na regulamentação da CVM.
O fundo possui um pipeline com 7 ativos, no valor total de R$ 355 milhões e spread de crédito de CDI + 5,92%.
Conheça o Fundo FIP-IE AZIN11
O Fundo em Participações em Infraestrutura AZIN11 tem como estratégia lastrear a rentabilidade de seus ativos à variação do CDI mais spread de crédito dos emissores. O fundo é negociado na B3, restrito a investidores qualificados.
O FIP-IE AZIN11, que teve sua oferta primária em outubro do ano passado, ainda não alocou todo seu capital em debêntures ou outros ativos-alvo. Os ativos investidos são do setor de energia, telecomunicações e transportes.
O fundo AZIN11 também divulgou seu próximos rendimentos. Para julho, os cotistas receberão o valor de R$ 1,25 por cota, com pagamento no dia 19 deste mês.
Fonte: FIIS
