O fundo imobiliário CPTS11 anunciou um resultado de R$ 24,125 milhões em dezembro, o que representa o maior valor dos últimos 5 meses, ou seja, o mais elevado desde julho de 2024, quando havia reportado um lucro de R$ 37,584 milhões.
Em dezembro, o fundo CPTS11 apresentou um resultado de R$ 0,076 por cota e distribuiu R$ 0,075 por cota em rendimentos. Isso resultou em um ganho acumulado de R$ 0,001 por cota ao final do mês.
O pagamento dos dividendos do CPTS11 correspondeu a 139% do CDI (já descontado o imposto de 15%), com base no preço de mercado da cota na data da distribuição.
Desde a criação do FII, em 2014, a rentabilidade anualizada alcançou 12,0%, superando o CDI líquido de 8,4%, o que é 3,6% acima do CDI ao longo do ano.
Novos investimentos do CPTS11
Em dezembro, o fundo imobiliário CPTS11 realizou a aquisição de novos CRIs que totalizou R$ 65,2 milhões, com uma rentabilidade média de IPCA + 8,60% e um spread de 1,64%. Paralelamente, o fundo também efetuou a venda de R$ 202,4 milhões em CRIs, com uma rentabilidade média de IPCA + 8,12% e spread de 1,43%.
A carteira do FII é composta por 22 CRIs, que representam 39,6% do total de seus ativos e 90 fundos imobiliários (FIIs), que somam 50,7% do portfólio.
Além disso, 5,9% dos ativos estão direcionados a operações de carrego, nas quais o fundo mantém participações em FIIs para outras instituições e recebe remuneração relacionada ao CDI sobre essas posições.
A maior parte dos CRIs da carteira está atrelada a ativos que apresentam riscos menores de inadimplência. O setor de renda urbana representa 37,4% da carteira de CRIs, o que equivale a 14,8% do total dos ativos.
A maioria dos CRIs foi adquirida com uma taxa de IPCA + 6,42%, enquanto a marcação a mercado desses ativos está em IPCA + 8,91%. Apenas 0,81% dos CRIs foram comprados a CDI + 1,74%, com a marcação a mercado desses papéis situada em CDI + 1,75%.
A carteira de FIIs, que hoje constitui 50,7% do total de ativos do CPTS11, tem como segmento principal o de shoppings, representando 30,2% da carteira de FIIs (aproximadamente 15,3% do total dos ativos do fundo).
