O fundo imobiliário CPTS11 comunicou ao mercado que finalizou a sua 14ª emissão de cotas A captação total alcançada atingiu R$ 175.022.924,02, a partir da subscrição de 19.687.618 novas cotas, no valor unitário de R$ 8,89, que não contempla a taxa de distribuição primária.
A captação, assim, ficou em 35% do volume inicialmente proposto, de R$ 500 milhões. Um ponto adicional ressaltado pelo fundo imobiliário CPTS11 foi a ausência de participação de pessoas vinculadas na oferta, em linha com as regras aplicáveis.
O detalhamento da alocação final mostra que investidores de perfis distintos participaram da oferta de formas diferentes. Houve predominância das pessoas físicas, que subscreveram 19.147.686 cotas, totalizando 1.731 participantes. O fundo ainda não divulgou quando os recibos serão convertidos em cotas e liberados para negociação do mercado secundário da B3.
CPTS11: o que será feito com os recursos?
O montante captado será usado na aquisição de ativos de acordo com a atual mandato do CPTS11, que deixou de ser um FII de papel para se tornar um FII multiestratégia, com mandato para aquisição de qualquer tipo de ativo ligado ao mercado imobiliário.
No encerramento de outubro, o CPTS11 apresentava um patrimônio líquido de R$ 2,929 bilhões, com alocação prioritária em fundos imobiliários listados, que somavam 97 posições distintas. Esse bloco representava 61,6% dos ativos do FII.
O CPTS11 também detinha alocação em 15 CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), fatia que correspondia a 28,6% do patrimônio total. Todo esse conjunto de ativos de crédito estava vinculado ao IPCA, com taxa média de marcação equivalente a IPCA + 8,65%, e, conforme informado, não havia qualquer exposição a títulos remunerados pelo CDI.
Nesta semana, o CPTS11 anunciou dividendos de R$ 0,09 por cota, com pagamento previsto para o dia 17 de acordo com a posição dos investidores ao fim do pregão da última quarta-feira (10). Investidores que aderiram à oferta de cotas receberão dividendos proporcionais, no valor de R$ 0,015196904 por unidade detida do recibo CPTS13.
