O fundo imobiliário MCCI11 confirmou a manutenção dos dividendos referentes à competência de maio de 2026. A distribuição será de R$ 1,00 por cota, valor que permanece no mesmo patamar desde agosto de 2025.
Com isso, o FII MCCI11 dá continuidade à estabilidade observada nos rendimentos mensais pagos aos cotistas.
O pagamento dos dividendos do MCCI11 está previsto para 18 de junho de 2026. Terão direito ao recebimento os investidores posicionados no fundo até o fechamento do pregão de 11 de junho de 2026, data-base considerada para a nova distribuição.
Considerando a cotação de fechamento de maio, de R$ 95,92, o rendimento anunciado representa um dividend yield mensal aproximado de 1,04%.
Para pessoas físicas, os dividendos de fundos imobiliários contam com isenção de Imposto de Renda, desde que sejam atendidas as regras previstas na legislação.
Distribuição do MCCI11 segue dentro do guidance
A gestão do fundo imobiliário MCCI11 já havia indicado uma faixa de distribuição mensal entre R$ 0,90 e R$ 1,00 por cota para o primeiro semestre de 2026. A expectativa informada é de manutenção desse patamar, pelo menos, até junho deste ano.
Ao fim do mês, o fundo contava com R$ 0,11 por cota em reservas acumuladas, montante que deverá ser utilizado para apoiar as distribuições dos próximos períodos.
Em abril, com pagamento realizado em maio, o fundo também havia distribuído R$ 1,00 por cota.
Na ocasião, esse valor correspondeu a um dividend yield anualizado de 13,1%, considerando o preço de fechamento de abril, de R$ 96,69 por cota.
Em maio, não foram registradas novas alocações ou movimentações relevantes na carteira do fundo MCCI11. A gestão também destacou que todos os CRIs presentes no portfólio seguem adimplentes.
Na marcação a mercado, os ativos adquiridos a uma taxa média de IPCA + 8,5% aparecem atualmente marcados a IPCA + 9,3% na cota patrimonial. Segundo a gestão, esse movimento reflete a elevação das taxas das NTN-Bs no mercado.
Como está composta a carteira do fundo?
O MCCI11 encerrou maio com 98% dos recursos aplicados em ativos-alvo. A carteira era formada por 27 CRIs e 20 fundos imobiliários.
Por classe de ativo, a composição estava distribuída da seguinte forma: 77% em CRIs, 12% em FIIs, 9% em alocação tática e 2% em caixa.
No portfólio de crédito do MCCI11, desconsiderando FIIs e caixa, a maior parte da exposição segue vinculada à inflação. Os papéis indexados ao IPCA representavam 95% do total, com MTM de IPCA + 9,2%. Já os ativos atrelados ao CDI correspondiam a 5% da carteira, com MTM de CDI + 2,5%.
