O fundo imobiliário PCIP11 anunciou dividendos de R$ 0,89 por cota. O valor se refere ao resultado de maio de 2026, ainda não divulgado. A nova distribuição mantém o patamar observado no mês anterior.
O valor será pago em 16 de junho de 2026 aos cotistas posicionados no fundo até o fechamento do pregão de 9 de junho, data-base da distribuição dos dividendos do PCIP11.
Considerando a cotação de fechamento de maio, de R$ 83,61, o pagamento de rendimentos do PCIP11 corresponde a um Dividend Yield mensal de 1,06% ao mês.
Fundo imobiliário PCIP11 encerra abril com 100 CRIs na carteira
O fundo imobiliário PCIP11 terminou abril com 94,0% do patrimônio líquido investido, em uma carteira majoritariamente voltada a crédito imobiliário.
Do total, 86,5% estavam alocados em CRIs e operações estruturadas, com retorno médio ponderado de 16,8% ao ano, equivalente a IPCA + 10,7% ao ano.
O prazo médio da carteira era de 3,6 anos, com spread médio de 2,6% ao ano. Ao fim do mês, o fundo não possuía operações compromissadas.
A carteira do fundo PCIP11 reunia 100 CRIs e quatro operações estruturadas, distribuídas entre 14 segmentos. As maiores concentrações estavam em varejo, com 20%, residencial, com 19%, e pulverizado, com 11%.
Na divisão regional dos CRIs, São Paulo aparecia como principal mercado, respondendo por 38% da exposição.
A maior parte dos ativos do FII PCIP11 estava indexada à inflação. Os papéis atrelados ao IPCA representavam 91% da carteira, com taxa MTM de 10,6% ao ano, taxa de aquisição de 9,2% ao ano e prazo médio de 3,8 anos.
Os ativos indexados ao CDI somavam 5%, com MTM de 5,0% ao ano, aquisição de 5,1% ao ano e prazo de 1,9 ano.
Também havia 3% da carteira vinculada ao IGP-M, com MTM de 9,8% ao ano, taxa de aquisição de 8,4% ao ano e prazo médio de 3,3 anos. A parcela prefixada correspondia a 1% do portfólio, com MTM e aquisição de 14,0% ao ano e prazo de 2,3 anos.
Entre os principais ativos do fundo estavam o FII Renda Preferencial GPA, com 5,3% do patrimônio líquido, o CRI Airport Town, com 4,7%, e o CRI Cidade Matarazzo IPCA B, com 4,2%.
Na sequência apareciam o CRI Cogna Venâncio, com 3,2%, o CRI MRV Flex, com 2,9%, e o CRI BARI IPCA Sênior, também com 2,9%. As posições individuais inferiores a 1,2% somavam 33,7% do patrimônio.
O LTV médio ponderado da carteira do PCIP11 era de 57%. A faixa entre 51% e 65% concentrava 38% do portfólio, seguida pelo intervalo de 0% a 50%, com 28%. Outros 10% estavam na faixa de 66% a 75%, enquanto 9% ficavam entre 76% e 85%.
