O fundo imobiliário RBRY11 fechou outubro com 42 operações ativas e todas em dia com suas obrigações financeiras. Segundo a RBR Asset, 95% dessas operações foram ancoradas pela própria gestora, o que inclui originação, estruturação e participação superior a 50% nas emissões. O resultado final do fundo em outubro foi de R$ 15,82 milhões, segundo o relatório gerencial.
A carteira do fundo é composta por CRIs lastreados em garantias imobiliárias robustas, com alienação fiduciária e LTV médio próximo de 60%.
Segundo a gestora, 42% das garantias estão no Estado de São Paulo, sendo 71% na capital. Dentro desse grupo, 21% do total correspondem a regiões consideradas prime — como Faria Lima, Jardins e Pinheiros —, o que reforça a qualidade dos lastros que sustentam o risco de crédito do portfólio.
Também em outubro, o time interno de análise de crédito revisou a operação CRI HM Maxi Campinas, que representa R$ 40,7 milhões da carteira (3,3% do patrimônio líquido do fundo).
O instrumento manteve o rating RBR (A), apoiado em fundamentos considerados saudáveis, como o baixo nível de descumprimento dos pagamentos, hoje em apenas 4% da carteira monitorada.
Fundo imobiliário RBRY11: últimos dividendos
No resultado do mês, o RBRY11 distribuiu R$ 1,25 por cota, rendimento equivalente a um dividend yield anualizado de 16,89% sobre o preço de mercado.
A performance ajustada corresponde a CDI + 2,41% ao ano, mantendo o fundo entre os destaques do segmento de crédito. A distribuição foi paga em 18 de novembro aos cotistas posicionados até 11 de novembro.
Além disso, o FII encerrou o mês com reserva de R$ 0,24 por cota, proporcionando margem adicional para manter a consistência na distribuição futura.
Qual o perfil do RBRY11?
O RBRY11 é um fundo de recebíveis imobiliários que direciona seus recursos para diversos instrumentos de crédito, como CRIs, LCIs, LHs, CEPACs e cotas de outros FIIs.
Com um perfil de risco classificado entre médio e alto (middle grade/high yield), o veículo se destaca pela seleção rigorosa de operações, priorizando garantias sólidas e devedores com boa capacidade de pagamento.
