O fundo imobiliário TRXF11 divulgou o relatório gerencial de setembro, apresentando um resultado líquido de R$ 33,313 milhões. Desse total, R$ 30,218 milhões foram direcionados ao pagamento de dividendos, o que corresponde a R$ 0,93 por cota.
Considerando a cotação de fechamento de R$ 98,67, os dividendos do TRXF11 equivalem a um dividend yield anualizado de 11,31%.
Desde que iniciou suas negociações na B3, o TRXF11 acumula uma rentabilidade total de 77,89%, desempenho que supera o IFIX em 62,86 pontos percentuais.
No acumulado de 2025, o fundo avança 6,90%, enquanto o índice registra valorização de 15,18%. Em setembro, o retorno total foi de 2,11%, ante os 3,25% do IFIX no mesmo período.
O número de cotistas também alcançou um marco importante, ultrapassando os 200 mil investidores pela primeira vez na história do fundo. Quanto à liquidez do TRXF11, o volume médio diário de negociações foi de R$ 11,61 milhões durante o mês.
Cabe lembrar que, recentemente, o fundo anunciou o início da sua 12ª emissão de cotas, aprovada com o objetivo de captar recursos voltados ao desenvolvimento de imóveis já pertencentes ao portfólio e à aquisição de novos ativos em fase de negociação ou diligência.
O valor inicial da oferta é de R$ 2 bilhões, com montante mínimo de R$ 9,988 milhões. O preço unitário de emissão será de R$ 100,20, acrescido de custo unitário de R$ 0,13, totalizando um preço de subscrição de R$ 100,33 por cota.
Os recursos levantados nessa oferta serão aplicados em propriedades localizadas em diferentes regiões do país, principalmente nos segmentos de varejo big box, renda urbana, logística e centros comerciais.
O fundo imobiliário TRXF11 reiterou que já possui acordos firmados que permitem o pagamento integral ou parcial de aquisições com cotas dessa 12ª emissão, totalizando aproximadamente R$ 2 bilhões.
Movimentações recentes do portfólio do TRXF11
Entre as movimentações recentes do portfólio, o FII TRXF11 concluiu em 11 de setembro a compra de 43,82% de um galpão logístico locado ao Mercado Livre em Araucária (PR), na região metropolitana de Curitiba.
O contrato firmado é do tipo atípico, com prazo de 10 anos e multa correspondente ao saldo devedor integral, sem possibilidade de revisão.
O valor total do investimento foi de R$ 207,9 milhões, dos quais R$ 105,9 milhões foram pagos na assinatura do contrato e R$ 101,9 milhões serão quitados em duas parcelas semestrais corrigidas pelo IPCA.
Em 15 de setembro, o fundo concluiu outra compra relevante, uma loja varejista alugada para o Assaí Atacadista em Aparecida de Goiânia (GO), na região metropolitana da capital goiana.
O contrato, também atípico, possui duração de 20 anos e multa integral por rescisão antecipada. O valor total do negócio do TRXF11 é de R$ 59,7 milhões, corrigido pelo IPCA desde 14 de maio de 2025.
