O fundo imobiliário CVBI11 deu partida em sua 8ª emissão de cotas, no valor de até R$ 999,9 milhões. A nova captação ocorrerá por meio de oferta pública primária, sem necessidade de aprovação prévia em assembleia de cotistas.
Considerando esse valor, a oferta do FII CVBI11 contará com a distribuição de até 10.796.903 novas cotas, ao preço unitário de R$ 92,61, valor correspondente ao patrimônio líquido por cota em 31 de julho de 2025.
Vale destacar que o montante inicial da oferta do CVBI11 não inclui a taxa de distribuição primária, que será acrescida ao valor de subscrição. O direito de preferência será concedido aos investidores que possuírem cotas no terceiro dia útil após a divulgação do anúncio de início da oferta.
O prazo para exercício será de 10 dias úteis, contados a partir do quinto dia útil após a divulgação do anúncio. O fator de proporção para subscrição será de 0,98062483356, aplicado sobre o número de cotas do CVBI11 detidas na data-base, com arredondamento para baixo.
Não haverá exigência de quantidade mínima para subscrição no exercício do direito de preferência, e não será possível adquirir frações de cotas do fundo imobiliário CVBI11.
A negociação do direito de preferência entre cotistas será feita exclusivamente junto ao escriturador, seguindo o cronograma definido pelo FII.
O período de exercício do direito de preferência irá de 13 a 27 de agosto, na B3, até o dia 28 no escriturador. A liquidação do direito ocorrerá em 28 de agosto e o início do período de subscrição geral está marcado para 29 de agosto. O encerramento da oferta do fundo CVBI11 poderá ocorrer até 30 de janeiro de 2026.
Os recursos captados serão usados no contexto da consolidação das carteiras do fundo com outros dois fundos do Patria Investimento, o BARI11 e o PLCR11. Os cotistas desses fundos já aprovaram a movimentação.
Carteira e investimentos atuais do CVBI11
Sobre a carteira atual do CVBI11, a composição por segmento é a seguinte:
- Varejo: 25%
- Loteamento: 13%
- Shopping: 12%
- Residencial: 11%
- Logística: 10%
- Energia: 7%
- Multipropriedade: 7%
- Deathcare: 7%
- Educacional: 6%
- Infraestrutura: 2%
O fundo imobiliário CVBI11 apresenta um portfólio composto por 49 ativos, sendo 47 Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e 2 operações estruturadas.
A diversificação geográfica também é um destaque da carteira do CVBI11, com presença distribuída por várias regiões do país. O estado de São Paulo concentra a maior fatia da carteira de CRI, respondendo por 47% da alocação.
O CVBI11 anunciou na última sexta-feira (8) a distribuição de dividendos referentes aos resultados de julho, no valor de R$ 1,05 por cota. O dividend yield da distribuição é de 1,24% , considerando o fechamento em 31 de julho a R$ 84,95 por cota. O pagamento será em 15 de agosto.
